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2024年11月24日
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受益于城鎮(zhèn)化概念持續(xù)發(fā)酵，水泥行業(yè)基本面近期逐漸轉(zhuǎn)好，同時(shí)伴隨著春節(jié)后相關(guān)項(xiàng)目的陸續(xù)開工，水泥行業(yè)正漸漸步入春天。昨日，水泥板塊大漲近4％，領(lǐng)跑申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)。
分析人士認(rèn)為，城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略巨大機(jī)會(huì)當(dāng)前，各家商業(yè)銀行已有些按捺不住。從目前情況看，城市基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)等領(lǐng)域是城鎮(zhèn)化信貸投放的重點(diǎn)領(lǐng)域，甚至一些面臨著危機(jī)的行業(yè)和地方政府融資平臺(tái)，也側(cè)身其中，使得未來(lái)城鎮(zhèn)化相關(guān)受益行業(yè)可重點(diǎn)跟蹤關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示，昨日水泥板塊上漲3.75%，跑贏上證指數(shù)2.97個(gè)百分點(diǎn)，板塊內(nèi)19只個(gè)股僅四川金頂出現(xiàn)小幅下跌，其余全部上漲。其中，尖峰集團(tuán)（10.04%）收獲漲停，秦嶺水泥（8.62%）、巢東股份（5.29%）、華新水泥（4.46%）、海螺水泥（4.17%）、天山股份（4%）、冀東水泥（3.83%）、祁連山（3.79%）、金隅股份（3.7%）等個(gè)股均獲得顯著漲幅。
同時(shí)，水泥板塊也備受機(jī)構(gòu)厚愛，昨日該板塊累計(jì)大單資金凈流入25606.28萬(wàn)元。具體來(lái)看，昨日獲得漲停的尖峰集團(tuán)（9640.49萬(wàn)元）大單資金凈流入最多，而海螺水泥（5804.54萬(wàn)元）、秦嶺水泥（2436.53萬(wàn)元）、祁連山（2230.31萬(wàn)元）、金隅股份（1494.82萬(wàn)元）、亞泰集團(tuán)（1078.01萬(wàn)元）等5只個(gè)股也獲得了超過1000萬(wàn)元的大單資金凈流入。
基本面上，近期水泥市場(chǎng)普遍回暖，上周全國(guó)水泥市場(chǎng)平均價(jià)格環(huán)比上揚(yáng)達(dá)0.63%。報(bào)價(jià)出現(xiàn)上調(diào)的區(qū)域主要有天津、江蘇、四川，不同地區(qū)價(jià)格上調(diào)20元/噸至50元/噸；價(jià)格出現(xiàn)下跌的有湖南和廣東，幅度為10元/噸至25元/噸。
據(jù)悉，國(guó)家針對(duì)水泥廠利用水泥窯協(xié)同處置廢棄物的相關(guān)鼓勵(lì)政策將很快出臺(tái)，廢棄物包括城市污泥、生活垃圾和工業(yè)廢固。分析人士認(rèn)為，由于相關(guān)上市公司在廢棄物的處置上均處于行業(yè)領(lǐng)先地位，鼓勵(lì)政策的出臺(tái)將直接受益于行業(yè)內(nèi)上市公司，同時(shí)也將擴(kuò)大行業(yè)內(nèi)上市公司與中小企業(yè)的差距，對(duì)板塊形成長(zhǎng)期利好。而在上市公司之中，海螺水泥、金隅集團(tuán)和華新水泥等行業(yè)龍頭在這方面又處于領(lǐng)先地位。
其中，海螺水泥是我國(guó)最大的水泥生產(chǎn)商和供應(yīng)商，同時(shí)該公司又是國(guó)內(nèi)水泥純低溫余熱發(fā)電的最早應(yīng)用者。公司與日本川崎重工共同研發(fā)了具有國(guó)際領(lǐng)先水平的水泥余熱發(fā)電綜合利用技術(shù)。該技術(shù)直接利用水泥窯頭、窯尾排放的純低溫廢氣進(jìn)行余熱回收發(fā)電，無(wú)需消耗燃料，發(fā)電過程不產(chǎn)生任何污染。余熱發(fā)電技術(shù)被列為我國(guó)十大重點(diǎn)節(jié)能工程之一。
興業(yè)證券認(rèn)為，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)仍處在擴(kuò)張的較早階段，而水泥板塊在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張階段（CPI與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同時(shí)向上）中、后階段，具備明顯的超額收益，維持對(duì)板塊的“推薦”評(píng)級(jí)。
