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2024年11月24日
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鐵路業(yè)內(nèi)人士稱，資金壓力較大可能是今年鐵道部密集發(fā)行三期鐵路建設(shè)債券的原因。鐵道部不僅要投資國內(nèi)較多的新鐵路建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)還要支付相關(guān)鐵路企業(yè)的工程款。另外有券商人士表示，目前資本市場震蕩低迷，在此情況下，看好鐵路債。他說，鐵道債的信用相對較高，且有政府給予的財(cái)政支持作擔(dān)保，此外發(fā)行上還有優(yōu)惠，因此看好鐵路債。
另據(jù)中國證券報(bào)報(bào)道：
本期債券發(fā)行規(guī)模為300億元，其中，7年期品種和20年期品種各150億元。本期鐵道債牽頭主承銷商為宏源證券，宏源證券、銀河證券、中銀國際證券、瑞銀證券、安信證券、西南證券等6家券商共同擔(dān)任主承銷商。
本期債券分兩個(gè)品種。7年期品種的票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差，基本利差區(qū)間為-0.62%-0.38%；20年期品種的票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差，基本利差區(qū)間為-0.22%-0.78%。Shibor基準(zhǔn)利率為公告日前5個(gè)工作日的一年期Shibor（1Y）利率的算術(shù)平均數(shù)5.25%，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)。7年期品種的招標(biāo)利率區(qū)間為4.63%-5.63%，20年期品種的招標(biāo)利率區(qū)間為5.03%-6.03%。
本期鐵道債采用單一利率（荷蘭式）招標(biāo)方式發(fā)行。各品種的最終基本利差和最終票面年利率將由發(fā)行人根據(jù)市場招標(biāo)結(jié)果，按照國家有關(guān)規(guī)定確定，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。
